Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
CNPJ 24.068.085/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97m distribuído em 30 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,73%), DEB (10,93%), FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,8m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 796,8k-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 796.825,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 11,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 10,93% |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,66m | 8,92% |
| CRI / ISIN: BRBSIPCRI0M1 / 14/11/2028 / 11257352000143 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 5,93% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,43m | 5,59% |
| NOTAC / 15/05/2059 / 21229604000184 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 5,22% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 4,12% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 4,08% |
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 4,00% |
| SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,79m | 3,90% |
| TAGC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 3,54% |
| JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 3,38% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 3,37% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 3,25% |
| PLGN MARKETPLACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 3,24% |
| OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 2,78% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,66% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LPVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 1,84% |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 1,77% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRI7N1 / 07/11/2059 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,25% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 808,1k | 0,83% |
| ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 716k | 0,73% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 398,1k | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 362,5k | 0,37% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRI7O9 / 07/05/2059 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,7k | 0,02% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 311,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam