Investimento no exterior
Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.329.395/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Special Situations III FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 46.329.395/0001-71: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 170,2m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,49%), OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (15,61%), AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,35%). R$ 5,23m (3,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 170,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,4% | +11,6% | +5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,3% | +14,3% | -12,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,9% | +10,9% | +13,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +11,6% | +6,1% | +5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43) (20,47%), OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53) (15,50%), AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20) (14,24%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,47%
ValorR$ 34,3m
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 26m
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 23,9m
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 20,6m
PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.023.881/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 13,4m
ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.707.255/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 12,1m
SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.410.544/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 9,83m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 8,95m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 7,39m
Sem detalhamento: SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.395/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 5,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 893,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 597,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 557,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 534,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 464,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 462,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 319k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 308,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 249,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 137,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 118,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 105,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 86,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,49%
ValorR$ 34,9m
Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 26,6m
Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 24,4m
Amendoeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 21,1m
Precatórios Estaduais e Municipais Pulverizados I Fi Direitos Creditórios-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 13,5m
Ativos Selecionados 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 12m
SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 9,97m
Mtr Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 8,05m
Mtr Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 7,52m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 683,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 165m96,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,23m3,07% do patrimônio
Sobram R$ 5.225.503,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Special Situations III FIF Multimercado CP Ie
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade LimitadaR$ 130,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 39,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 145,9m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Mk Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 148,6m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Avante Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026 | R$ 159,4m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Évora II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 163,8m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 170,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 178m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Special Situations III FIF Multimercado CP Ie?
46.329.395/0001-71 (só os números: 46329395000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Special Situations III FIF Multimercado CP Ie?
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Special Situations III FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,49%), OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (15,61%), AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,35%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 165m sobre um patrimônio de R$ 170,2m.
Qual o patrimônio do Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 170.230.867,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.329.395/0001-71, classe CLASSES - FIF.
O Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.225.503,62 — 3,07% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam