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Multimercado

Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado

CNPJ 51.479.676/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Qi Alvorada FIC de FIF CP, CNPJ 51.479.676/0001-40: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 131,4m e 63 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por C20 Quadrante Investimentos LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (68,42%), KREDITKARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,68%), CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 131,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+17,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
63Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
C20 Quadrante Investimentos LTDA.
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/07/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+14,6%+11,5%+3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,2%+14,3%+4,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,3%+10,9%+7,4 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+7,5%+5,0%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: NC SPE TURBI NC CONVE (69,67%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05) (8,16%), QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.505.712/0001-29) (6,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NC SPE TURBI NC CONVE

    Outros

    Peso no fundo69,67%

    ValorR$ 88,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 10,3m

  • QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.505.712/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 8,82m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 7,84m

  • SENIORES DO ARC DIP JS (52.363.951/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 4,15m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 3,3m

  • LFT - COMPRO RF

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,73m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 566,1k

  • EMPÍRICA NV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.984.553/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 276,6k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 264,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 163,4k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 53,3k

  • Administraçã APR MÊS

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,1k

  • Gestão APR MÊS

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,7k

  • DIF CVM CVM

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,7k

  • Administraçã PEND

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,4k

  • AUDITORIA EXERCÍCI

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,91k

  • CORRENTE FINVEST

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,26k

  • DESP DIVERSA DESPESAS

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,16k

  • Gestão PEND

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,81k

  • AJUSTE COTA ABERTURA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

  • TAXA GESTÃO OUTROS

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,68

  • Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,83

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,55

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Qi Turbi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo68,42%

    ValorR$ 89,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kreditkarte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 14m

  • Cvpar Bc Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 8,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Botanich Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 4,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Qi Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 4,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arc Dip Js Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 4,41m

  • Qi Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 3,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Qi Js Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Empírica Nv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 288,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 200,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Gest?o PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 72,3k

  • Administra?? PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 38,9k

  • Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DIF CVM CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,74k

  • Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 496,85

    Ver a carteira deste fundo

  • CORRENTE FINVEST

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 131,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 131,6m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 222,4k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 222.414,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Qi Alvorada FIC de FIF CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ita 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 121m——
Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 124,5m+14,2%0,0 p.p.
New Horizon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 130,6m+14,2%0,0 p.p.
Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 131m+4,1%-10,1 p.p.
Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 131,4m+17,9%+3,8 p.p.
Infinitu Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 132m+39,7%+25,5 p.p.
Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 145,3m+13,8%-0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado

Qual é o CNPJ do Qi Alvorada FIC de FIF CP?

51.479.676/0001-40 (só os números: 51479676000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Qi Alvorada FIC de FIF CP?

C20 Quadrante Investimentos LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Qi Alvorada FIC de FIF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (68,42%), KREDITKARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,68%), CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,22%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 131,6m sobre um patrimônio de R$ 131,4m.

Qual o patrimônio do Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado?

R$ 131.382.099,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.479.676/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam