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Investimento no exterior

Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim

CNPJ 41.681.931/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim, CNPJ 41.681.931/0001-80: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,3m e 19 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,45%), EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26,56%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
42 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+17,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
19Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
7,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,3%+11,6%+2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,7%+14,3%+6,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,6%+10,9%+3,8 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+9,1%+9,5%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (40.054.275/0001-22) (26,70%), SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43) (15,12%), OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53) (11,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (40.054.275/0001-22)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo26,70%

    ValorR$ 4,83m

  • SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,12%

    ValorR$ 2,73m

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,45%

    ValorR$ 2,07m

  • AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,52%

    ValorR$ 1,9m

  • AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 1,64m

  • PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.023.881/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 1,07m

  • ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.707.255/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 960,2k

  • SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.410.544/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 782,7k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 712,7k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 588,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.395/0001-71)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 407,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 165,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 105,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 78,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 52,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 48,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 46,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 40,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 40,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 28k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 27k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 21,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,27k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo73,45%

    ValorR$ 13,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,56%

    ValorR$ 4,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 17,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,27k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,3m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,7k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.660,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 15,1m+15,2%+1,0 p.p.
Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,3m+17,6%+3,4 p.p.
Telaviv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 18,7m+7,1%-7,1 p.p.
Klp Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,7m+8,1%-6,1 p.p.
Pascon Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,8m+7,6%-6,5 p.p.
Taormina Lxi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20m+4,1%-10,1 p.p.
Ventura Ab Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33m+9,4%-4,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim

Qual é o CNPJ do Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim?

41.681.931/0001-80 (só os números: 41681931000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim?

Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,45%), EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26,56%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.

Qual o patrimônio do Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim?

R$ 18.283.011,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.681.931/0001-80, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam