Multimercado
Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 49.962.818/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ragamais Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult, CNPJ 49.962.818/0001-84: rendeu +1,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: MINERVA ON NM (7,21%), VAMOS ON NM (6,89%), BRAVA ON NM (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 78,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,7% | +10,5% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,7% | +14,3% | +10,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,5% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +11,5% | +6,1% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 180,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: MINERVA ON NM (9,89%), SIMPAR ON NM (8,45%), VAMOS ON NM (7,91%). Retrato de set/2026.
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 7,77m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 6,64m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 6,21m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 5,47m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 4,59m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 3,34m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,53m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,99m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,98m
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,87m
MINERVA BNS ORD NM
BEEF11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,8m
VITTIA ON EJ NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,76m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,5m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,43m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,42m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,4m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,33m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,31m
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,3m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,25m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,2m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,06m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,06m
PETZCOBASI ON ATZ NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,04m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 5,66m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 5,41m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 4,47m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 3,88m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,76m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,76m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,1m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,91m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,84m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,83m
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,8m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,69m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,65m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,62m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,62m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,34m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,32m
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,3m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,22m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,07m
Mostrar as outras 80 posiçõesMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,01m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,01m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 991,8k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 978,5k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 938k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 896,8k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 886,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 864,6k
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 843,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 833,5k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 824,7k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 814,5k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 797,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 790,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 758k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 715,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 691,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 681,3k
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 679,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 664,4k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 606,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 601,7k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 585,8k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 581,8k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 577,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 520,7k
PRINER ON ES NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 519,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 483,1k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 460,8k
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 459,8k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 453,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 450k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 439,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 434,3k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 405,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 404,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 403k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 395,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 378,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 347,9k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 341,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 312,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 292,9k
PRINER ON ES NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 271,5k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 265,8k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 257,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 249k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 247,3k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 230,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 221,6k
DEXPON
DEXP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 210,3k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 198,4k
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 196k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 188,5k
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 186,4k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 182k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 171,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 143,8k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 139,2k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 95,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 93,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 79,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 75,4k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 74,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 72,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 60,8k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,3k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,6k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,3k
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
DEXPON
DEXP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,75k
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 391,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 100todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,7m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,6k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.649,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Clave Alpha Macro III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 73m | +20,1% | +5,6 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 74,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 75,9m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Gati Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,8m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Tertius Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78m | +11,9% | -2,5 p.p. |
| Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,2m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 78,5m | +1,9% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ragamais Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult?
49.962.818/0001-84 (só os números: 49962818000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ragamais Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ragamais Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MINERVA ON NM (7,21%), VAMOS ON NM (6,89%), BRAVA ON NM (5,69%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 78,7m sobre um patrimônio de R$ 78,5m.
Qual o patrimônio do Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 78.484.472,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.962.818/0001-84, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam