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VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada

CNPJ 49.508.512/0001-52 · FI · carteira de jan/2025

VINCI Schneider Prev FIF da CIC Multimercado, CNPJ 49.508.512/0001-52: tem patrimônio de R$ 193,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (63,66%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,02%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 193,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
529 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,63m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 529 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (13,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,88%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,62%

    ValorR$ 32,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,82%

    ValorR$ 26,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 11,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 9,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 9,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 7,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 7,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 6,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 6,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 5,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 5,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 4,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,32m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 4,16m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,85m

  • Sem detalhamento: VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.002.795/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,79m

  • Sem detalhamento: BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13.401.238/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 3,62m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,78m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,78m

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (39.317.006/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,37m

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL VNC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.711.402/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 529 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo63,66%

    ValorR$ 123m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 13,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 7,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 3,89m

  • Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 3,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Nimitz Estruturado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar Vnc Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Vnc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,7m

  • Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 763,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 288,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 193,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 193,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 146,6k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 146.582,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/09/2025+9,7%+10,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,5%+10,9%-1,3 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+11,1%+10,8%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Blue Key Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 188,6m
ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 190m
Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 191,6m
VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 193,2m
Itaú Vértice Alvorada Ultra Fundo de Invesimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 194,1m
Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 195,6m
At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 237,9m

Perguntas sobre VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Schneider Prev FIF da CIC Multimercado?

49.508.512/0001-52 (só os números: 49508512000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (63,66%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,02%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,99%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 193,4m sobre um patrimônio de R$ 193,2m.

Qual o patrimônio do VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?

R$ 193.218.265,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.508.512/0001-52, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam