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Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 56.088.556/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Jubema Multimercado CP - FIF, CNPJ 56.088.556/0001-36: tem patrimônio de R$ 191,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (93,67%), Valores a Pagar (87,39%), FUT DOL/H25 (1,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JUBEMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 191,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo93,67%
ValorR$ 179,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo87,39%
ValorR$ 167,5m
FUT DOL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,75m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 191,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 349,8m182,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,1m-82,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.115.978,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/02/2025 | +24,1% | +1,2% | +22,9 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -12,0% | +0,9% | -12,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Farm S1 FIC de Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Direitos Creditórios Rlcarteira de jun/2026 | R$ 187,7m |
| Blue Key Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 188,6m |
| ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 190m |
| Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 191,6m |
| Itaú Vértice Alvorada Ultra Fundo de Invesimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 194,1m |
| Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 195,6m |
| At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 237,9m |
Perguntas sobre Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Jubema Multimercado CP - FIF?
56.088.556/0001-36 (só os números: 56088556000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB JUBEMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (93,67%), Valores a Pagar (87,39%), FUT DOL/H25 (1,43%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 349,8m sobre um patrimônio de R$ 191,6m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 191.638.603,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.088.556/0001-36, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam