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Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.778.531/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Banrisul Ntn-b 2026 FIF em RF, CNPJ 56.778.531/0001-64: tem patrimônio de R$ 195,6m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (100,00%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 195,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/08/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IPCA
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 195,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 195,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.274,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/09/2026 | +11,0% | +9,8% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +1,9% | +3,5% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 191,6m |
| Itaú Vértice Alvorada Ultra Fundo de Invesimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 194,1m |
| Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 195,6m |
| Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 195,8m |
| Rt Pioneer FIF Cic Mult Créd Priv Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 195,9m |
| At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 237,9m |
| Kinea Multi Estrategia IV Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 299,1m |
Perguntas sobre Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FIF em RF?
56.778.531/0001-64 (só os números: 56778531000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Banrisul Ntn-b 2026 FIF em RF?
0,06% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/08/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banrisul Ntn-b 2026 FIF em RF?
R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Onde o Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (100,00%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 195,7m sobre um patrimônio de R$ 195,6m.
Qual o patrimônio do Banrisul Ntn-b 2026 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 195.634.599,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.778.531/0001-64, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam