Blue Key Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.998.892/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Blue Key Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 188,6m distribuído em 14 posições. As maiores: BPAC11 (62,66%), LOCALIZA ON NM (24,81%), MERCADOLIBRE DRN (3,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE KEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 188,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 188,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.161,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,2m | 62,66% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,8m | 24,81% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,88m | 3,64% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,48m | 2,90% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 1,54% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,28m | 1,20% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 1,10% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,9m | 1,00% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 721k | 0,38% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615k | 0,32% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 510,4k | 0,27% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 291k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,1k | 0,03% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam