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VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 35.002.795/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

VINCI Auguri FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 35.002.795/0001-51: rendeu +0,3% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 607,5k e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,38%), CONTA CORRENTE (1,91%), VALORES A RECEBER (1,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 607,5k
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+0,3%CDI: +13,1% no mesmo período
Cotistas
0Em 02/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 02/10/2026), o fundo rendeu +0,3%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 12,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/10/2026+0,5%+10,6%-10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,9%+14,3%-3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,9%+10,9%-4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,0%+12,4%+3,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo-R$ 1,87m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,19k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (310,43%), VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.719.487/0001-89) (96,96%), VALORES A PAGAR (0,59%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo310,43%

    ValorR$ 1,89m

  • VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.719.487/0001-89)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo96,96%

    ValorR$ 591,1k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,62k

  • Sem detalhamento: VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.002.795/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,18%

    Valor-R$ 7,24k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo-306,80%

    Valor-R$ 1,87m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,38%

    ValorR$ 585,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 11,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 11,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 944,52

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 607,5kno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 609,4k100,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,89k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.889,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Auguri FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Bratemcarteira de nov/2025R$ 603,7k——
Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 603,9k——
Lis 70 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 606,2k——
VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 607,5k+0,3%-12,9 p.p.
T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026R$ 608,7k-8,7%-22,5 p.p.
Fermi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 610,9k——
Geo Empresas Globais em Dólares 40 Icatu Qualificado Prev FIF em Cotas de FIF Mult CP Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 986,1k——

Perguntas sobre VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do VINCI Auguri FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

35.002.795/0001-51 (só os números: 35002795000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,38%), CONTA CORRENTE (1,91%), VALORES A RECEBER (1,85%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 609,4k sobre um patrimônio de R$ 607,5k.

Qual o patrimônio do VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 607.546,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.002.795/0001-51, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam