Outros
At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.077.804/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
At II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 20.077.804/0001-04: tem patrimônio de R$ 237,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,09%), Valores a Pagar (0,13%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AT II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 237,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (32,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,62%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,73%
ValorR$ 77,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,91%
ValorR$ 40,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 20,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 20,5m
Gávea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 20,2m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 10m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 9,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,54m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,72m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,52m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,24m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,09m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,08m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,02m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 986,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 948,5k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 708,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 659k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 529,1k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 515,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 495k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,09%
ValorR$ 238,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 320,9k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 103,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,5m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 641,7k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 641.703,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/11/2025 | +2,6% | +12,0% | -9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,6% | +12,4% | +7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Jivemauá Bossanova Fundo de Investimento Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitcarteira de nov/2025 | R$ 235,1m |
| 3 Ilhas Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 235,9m |
| At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 237,9m |
| Zg Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 238,5m |
| Sparta Infra Cdi Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 238,9m |
| Sparta Fiagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Imob Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 239,5m |
| Leve IV Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 375,5m |
Perguntas sobre At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do At II FIF - CI Multimercado CP?
20.077.804/0001-04 (só os números: 20077804000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AT II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,09%), Valores a Pagar (0,13%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 238,5m sobre um patrimônio de R$ 237,9m.
Qual o patrimônio do At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 237.857.418,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.077.804/0001-04, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam