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ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.863.144/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
ITAU Flexprev Beruba FIF Mult CP, CNPJ 11.863.144/0001-98: tem patrimônio de R$ 190m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 190m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.181 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.181 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (46,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (3,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,15%
ValorR$ 82,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 7,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 5,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 4,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,73m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,15m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 910,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 604,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 519,1k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 494,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 419,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 400,9k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 369,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 354k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 321,9k
DEB
LORTB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 270,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 6.181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,45%
ValorR$ 76,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 35,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 34,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 10,2m
Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 4,47m
Itaú Flexprev Vértice Optimus FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,83m
Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,08m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 190mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.988,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/09/2026 | +11,3% | +10,1% | +1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Exes Maranhão Fiagro - Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 187,6m |
| Farm S1 FIC de Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Direitos Creditórios Rlcarteira de jun/2026 | R$ 187,7m |
| Blue Key Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 188,6m |
| ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 190m |
| Santander Pb Jubema Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 191,6m |
| Itaú Vértice Alvorada Ultra Fundo de Invesimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 194,1m |
| At II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 237,9m |
Perguntas sobre ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ITAU Flexprev Beruba FIF Mult CP?
11.863.144/0001-98 (só os números: 11863144000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,95%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 190m sobre um patrimônio de R$ 190m.
Qual o patrimônio do ITAU Flexprev Beruba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 189.955.568,61 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.863.144/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam