Lumen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 66.585.173/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Lumen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,4m distribuído em 32 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,18%), CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,04%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,7m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 325,3k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 325.310,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,8m | 31,18% |
| CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,53m | 15,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 6,78% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 5,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 3,71% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 3,64% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 3,47% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,98% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,57% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,55% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,97% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,89% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,6k | 1,39% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 1,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 1,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646k | 1,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,9k | 1,01% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,1k | 1,00% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,97% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,1k | 0,89% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556k | 0,87% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,9k | 0,55% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,54% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,50% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,49% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 162,7k | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 588,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam