Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.954.879/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 128,6m distribuído em 145 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,09%). R$ 71,2m (55,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 145todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,4m43,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 71,2m55,35% do patrimônio
Sobram R$ 71.205.543,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 10,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 4,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,69m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,33m | 1,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,09m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,5k | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam