Multimercado
Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 50.857.582/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vitra Dalia FIF - CI Mult CP, CNPJ 50.857.582/0001-03: rendeu +17,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (33,04%), BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,84%), BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 92,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,5% | +10,5% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,1% | +14,3% | +8,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +11,0% | +5,0% | +6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.748 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (5,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 5,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 5,24m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 4,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 4,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 3,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,62m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,8m
ITAUSA ON EJ N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,45m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,91m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,09m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,08m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.748 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,04%
ValorR$ 30,4m
BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 13,7m
BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 5,67m
Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 5,08m
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 4,93m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 4,58m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,5m
Vc Kinea Fi Financeiro - Cic Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,06m
Capstone Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,99m
Kapitalo Zeta Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,84m
Vc SPX Falcon FIF - Cic de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,79m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,55m
ITAUSA ON EJ N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,55m
Legacy Capital Vc Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,5m
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,61m
Sharp Long Biased Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 881,1k
Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 751,6k
Vc Armor Axe Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 746,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,5k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 398,79
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.945,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Polaris Estai FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,2m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,8m | -5,5% | -19,9 p.p. |
| Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,7m | +26,1% | +11,6 p.p. |
| Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 92,1m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93m | — | — |
| Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 101,4m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 717,3m | — | — |
Perguntas sobre Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vitra Dalia FIF - CI Mult CP?
50.857.582/0001-03 (só os números: 50857582000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vitra Dalia FIF - CI Mult CP?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vitra Dalia FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (33,04%), BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,84%), BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,15%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 92,2m sobre um patrimônio de R$ 92,1m.
Qual o patrimônio do Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 92.126.700,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.857.582/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam