Ações e renda variável
G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 17.763.346/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Bromelia FIF em Ações, CNPJ 17.763.346/0001-44: rendeu -76,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: COGNA ON ON ATZ NM (54,04%), ALIBABA GROUP HOLDING LTD (35,60%), VALORES A RECEBER (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -76,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -76,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 90,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 70,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -79,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -74,8% | +11,6% | -86,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +91,4% | +14,3% | +77,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -48,4% | +10,9% | -59,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,3% | +13,0% | +22,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -30,3% | +12,4% | -42,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,0% | +1,4% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: COGNA ON ON ATZ NM (55,77%), VALORES A PAGAR (47,52%), CONTA CORRENTE (46,05%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,77%
ValorR$ 9,17m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo47,52%
ValorR$ 7,81m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo46,05%
ValorR$ 7,57m
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,01%
ValorR$ 5,43m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 813,5k
G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 462k
VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 397,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 116,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 60,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 58,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.730.476/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,84k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,82k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,88k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,04%
ValorR$ 9,45m
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo35,60%
ValorR$ 6,23m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 504,9k
G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 462,6k
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 401,3k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 318,3k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 60,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 39,9k
G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,67k
XP Infra III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.339,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,5m | -76,3% | -90,5 p.p. |
| Dyn Cou Pvt a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Constellation Brain Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 21m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Mastercarteira de fev/2026 | R$ 21,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Mosaico Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 71,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do G5 Bromelia FIF em Ações?
17.763.346/0001-44 (só os números: 17763346000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Bromelia FIF em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Bromelia FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são COGNA ON ON ATZ NM (54,04%), ALIBABA GROUP HOLDING LTD (35,60%), VALORES A RECEBER (2,88%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 17,5m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.
Qual o patrimônio do G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 17.486.333,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.763.346/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam