G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 17.763.346/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,9m distribuído em 11 posições. As maiores: COGNA ON ON ATZ NM (52,38%), ALIBABA GROUP HOLDING LTD (37,43%), VALORES A RECEBER (2,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.421,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,37m | 52,38% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 6,7m | 37,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 506,6k | 2,83% |
| G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 463,1k | 2,58% |
| G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 401,3k | 2,24% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 327,9k | 1,83% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 60,3k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4k | 0,22% |
| G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 28k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,71k | 0,04% |
| XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam