Ações e renda variável
Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.829.310/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Versa Genesis Total Return FIF em Ações, CNPJ 37.829.310/0001-23: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 67 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Versa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: BOVA11 (124,26%), COPEL ON NM (50,23%), SABESP ON NM (47,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 67Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 37,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,8% | +11,6% | -23,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +112,7% | +14,3% | +98,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -44,6% | +10,9% | -55,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +87,0% | +13,0% | +73,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,2% | +12,4% | -24,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,6% | +1,4% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (124,26%), CPFL ENERGIA ON NM (53,94%), COPEL ON NM (50,23%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo124,26%
ValorR$ 13,9m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,94%
ValorR$ 6,04m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,23%
ValorR$ 5,63m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,94%
ValorR$ 5,6m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,56%
ValorR$ 2,42m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 1,92m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 1,57m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 1,17m
AMERICAN ELE DRN
A1EP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 1,14m
BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.179/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
THE SOUTHERN DRN
T1SO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 1m
PVBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 992,1k
VERIZON DRN ED
VERZ34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 989,3k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 975,3k
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 904,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 599k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 552,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 399,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 285,2k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 208,6k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo124,26%
ValorR$ 13,9m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,23%
ValorR$ 5,63m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,43%
ValorR$ 5,31m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,26%
ValorR$ 3,61m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,68%
ValorR$ 2,43m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,56%
ValorR$ 2,42m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 1,92m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 1,57m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 1,17m
AMERICAN ELE DRN
A1EP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 1,14m
BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 1,02m
THE SOUTHERN DRN
T1SO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 1m
PVBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 992,1k
VERIZON DRN
VERZ34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 989,3k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 975,3k
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 904,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 599k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 552,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 399,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 285,2k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 281k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 208,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 174,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 81k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 15,9k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,01k
XPML12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 875,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,2m438,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38m-339,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.996.895,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,2m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,2m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12m | -90,2% | -104,4 p.p. |
| Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Nina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Pv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 16,1m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Encore Ações Inst Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,3m | -20,9% | -35,1 p.p. |
Perguntas sobre Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Versa Genesis Total Return FIF em Ações?
37.829.310/0001-23 (só os números: 37829310000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Versa Genesis Total Return FIF em Ações?
Versa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Versa Genesis Total Return FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (124,26%), COPEL ON NM (50,23%), SABESP ON NM (47,43%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 49,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.202.474,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.829.310/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam