Multimercado
Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.670.380/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Clave Alpha Macro BB FIF da CIC Multimercado, CNPJ 47.670.380/0001-35: rendeu +24,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,18%), VALORES A PAGAR (3,20%), DISPONIBILIDADES (3,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +20,0% | +11,6% | +8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,5% | +10,9% | -19,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +3,0% | +2,2% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,66%), BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND (19,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,66%
ValorR$ 5,96m
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo19,36%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 1,71m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 559,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 532,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 416,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 321,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 246,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 241,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 241,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 240,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 222,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 208,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 199,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 197,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 188,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 176,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 176,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 173,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 172,1k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 172,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 171,3k
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 164,5k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 163,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 157,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,18%
ValorR$ 13,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 429,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 403,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m106,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 858,9k-6,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 858.891,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Clave Alpha Macro BB FIF da CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Espelho Multimercado Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 8,97m neste fundo · carteira de set/2026
- BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,42m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -53,4% | -67,6 p.p. |
| Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,4m | +24,6% | +10,4 p.p. |
| Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14m | +139,9% | +125,7 p.p. |
| Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Rps Total Return Advisory D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | -6,6% | -20,8 p.p. |
Perguntas sobre Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Clave Alpha Macro BB FIF da CIC Multimercado?
47.670.380/0001-35 (só os números: 47670380000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Clave Alpha Macro BB FIF da CIC Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Clave Alpha Macro BB FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,18%), VALORES A PAGAR (3,20%), DISPONIBILIDADES (3,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 13,4m.
Qual o patrimônio do Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 13.389.998,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.670.380/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam