Multimercado
BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 05.142.777/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Prata FIC FIF Multimercado, CNPJ 05.142.777/0001-04: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 191m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,47%), VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,72%), SPX HORNET EQUITY HEDGE BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 191m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.588 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,0% | +14,3% | +3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,8% | +12,4% | +3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.588 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL ALPHA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (49.975.109/0001-33) (8,06%), NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.140.338/0001-07) (7,60%), Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54) (7,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGACY CAPITAL ALPHA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (49.975.109/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 15m
NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.140.338/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 14,2m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 13,6m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 12,5m
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 9,86m
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (24.300.684/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 9,35m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 8,08m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.024/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 7,87m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 7,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 7,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 6,47m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 6,19m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 5,75m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,26m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,86m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1033 - venc. 2049-05-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,42m
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,38m
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,84m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.588 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Vestas B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 23,8m
Vértice B Multimesas FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 22,4m
SPX Hornet Equity Hedge BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 21,8m
Kapitalo Zeta BB Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 18,6m
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 17,2m
Spacex FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 16,5m
Legacy Capital Alpha BB FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 15,4m
Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 14,6m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 10,5m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 10,4m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 8,63m
Dahlia Total Return BB FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 6,83m
Clave Alpha Macro BB FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 4,42m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 191mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 191,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.982,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Sinai Brasil -Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 175,9m | +152,3% | +138,1 p.p. |
| Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,6m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 191m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,1m | -48,9% | -63,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 213,1m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BB Prata FIC FIF Multimercado?
05.142.777/0001-04 (só os números: 05142777000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Prata FIC FIF Multimercado?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Prata FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,47%), VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11,72%), SPX HORNET EQUITY HEDGE BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,40%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 191,1m sobre um patrimônio de R$ 191m.
Qual o patrimônio do BB Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 191.042.818,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.142.777/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam