Multimercado
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.555.261/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Central Real Estate I Feeder II FIF, CNPJ 51.555.261/0001-09: rendeu -0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,4m e 21 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Central Capital Gestao de Recursos S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (98,97%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (1,21%), TAXA DE CONSULTORIA (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 21Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Central Capital Gestao de Recursos S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,6% | +14,3% | -16,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | -0,3% | +0,9% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (98,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,18%). Retrato de set/2026.
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,97%
ValorR$ 13,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 25,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,6k
TAXA DE CONSULTORIA
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,92k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,02k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,87k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,62k
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - LIQUIDA O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,31
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55
AJUSTES PATRIM NIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36
RETIRADA - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Central Real Estate I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,97%
ValorR$ 13,2m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 162,5k
TAXA DE CONSULTORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,6k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,84k
Distribui o de Amortiza o de Cotas - Liquida o
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,4m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,3k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.297,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Central Real Estate I Feeder II FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Turn Around Ações - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em AçõesR$ 374,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -53,4% | -67,6 p.p. |
| Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,4m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Bnvt Signature 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,7m | — | — |
| Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14m | +139,9% | +125,7 p.p. |
| Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Rps Total Return Advisory D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | -6,6% | -20,8 p.p. |
Perguntas sobre Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Central Real Estate I Feeder II FIF?
51.555.261/0001-09 (só os números: 51555261000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Central Real Estate I Feeder II FIF?
Central Capital Gestao de Recursos S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Central Real Estate I Feeder II FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (98,97%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (1,21%), TAXA DE CONSULTORIA (0,15%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 13,4m.
Qual o patrimônio do Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 13.378.065,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.555.261/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam