Multimercado
Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.667.823/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mbm FIF Multimercado, CNPJ 55.667.823/0001-67: rendeu +139,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,92%), MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,62%), MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +139,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +139,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 125,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 189,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +177,0% | +11,6% | +165,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -15,9% | +14,3% | -30,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -3,5% | +4,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: QORE DTVM (260,27%), MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (209,24%), ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (73,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
QORE DTVM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo260,27%
ValorR$ 38,6m
MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo209,24%
ValorR$ 31,1m
ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,83%
ValorR$ 11m
JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 3,03m
MARANATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 2,09m
MENESTYS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 1,99m
EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 1,19m
IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 580,7k
MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.568.550/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 525,9k
GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 498,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 481,6k
GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 476,1k
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 340,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 266,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 242,6k
CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 113,5k
CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 100,2k
MENESTYS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 25,9k
911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,3k
CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,22k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,44k
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,85k
KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,6k
MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,23k
CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,18k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,92%
ValorR$ 13,4m
Menestys Edifica Realty Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 508,4k
Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 66,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,52k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,51k
Menestys Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 704,22
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.031,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galapagos Wm US Real Estate Development Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +0,9% | -13,2 p.p. |
| Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14m | +139,9% | +125,7 p.p. |
| Itaú Fx Strategy Tático Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Opportunity Market FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Principal Claritas Liquidez Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Blanc Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Iecarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Flora Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mbm FIF Multimercado?
55.667.823/0001-67 (só os números: 55667823000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mbm FIF Multimercado?
Menestys Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mbm FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,92%), MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,62%), MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (0,47%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 14m.
Qual o patrimônio do Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.018.263,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.667.823/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam