Multimercado
Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.431.469/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Institucional Rising Stars CP Multimercado FIF da CIC, CNPJ 42.431.469/0001-25: rendeu -53,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 8 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (85,74%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,77%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -53,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -53,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 67,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 54,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -54,1% | +11,6% | -65,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -38,2% | +14,3% | -52,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,7% | +10,9% | -48,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11) (59,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,59%), Sem detalhamento: ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.978.491/0001-64) (7,18%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo59,11%
ValorR$ 7,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 989,7k
Sem detalhamento: ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.978.491/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 936,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 470,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 382,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 287,6k
Sem detalhamento: TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.964.025/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 243,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 220,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 191,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 158k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 157,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 113,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 113,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 99,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 57,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 45,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 42,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 34,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 31,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 31,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 31,4k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 29,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,74%
ValorR$ 11,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 1,82m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 49,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,01k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.012,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Institucional Rising Stars CP Multimercado FIF da CIC
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Carteira Centralizadora FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 8,71m neste fundo · carteira de set/2026
- Empiricus Fof Melhores Fundos Mult Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 1,45m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Polaris Special Opps II Nei FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 831,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Sebrae Previdência Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp LimitadaR$ 777,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 658,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Fess Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 366,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Tag Novos Gestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 309,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Tingui Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 105,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,2m | -53,4% | -67,6 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de Fim - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 20 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Absolute Hedge C2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,5m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Vista Hedge a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,1m | -22,8% | -37,0 p.p. |
| G5 Allocation II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Era Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | -1,3% | -15,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Rising Stars CP Multimercado FIF da CIC?
42.431.469/0001-25 (só os números: 42431469000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Institucional Rising Stars CP Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Institucional Rising Stars CP Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (85,74%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,77%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,37%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 13.203.228,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.431.469/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam