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Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.590.609/0001-69 · FI · carteira de jan/2025
Access Navi Long Short FIC FIM, CNPJ 46.590.609/0001-69: tem patrimônio de R$ 2,45m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: NAVI P LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (97,40%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,39%), VALORES A RECEBER (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,45m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (46,54%), NAVI INTERN. FUND (18,11%), EQUATORIAL ON NM (6,36%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,54%
ValorR$ 1,14m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 443,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 155,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 155k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 150,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 123,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 109k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 98,4k
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 95,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 77,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 69,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 67,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 64,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 58,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 51,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 47,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 46,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 43,6k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 36,8k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 35,9k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 27,3k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 26,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 25,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 24,2k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 23,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,40%
ValorR$ 2,38m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 58,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,45m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/04/2025 | -5,1% | +3,8% | -8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,4% | +3,2% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,42m |
| Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,42m |
| Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,43m |
| Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,45m |
| Macro Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,45m |
| CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,46m |
| Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,46m |
Perguntas sobre Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Access Navi Long Short FIC FIM?
46.590.609/0001-69 (só os números: 46590609000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NAVI P LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (97,40%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,39%), VALORES A RECEBER (0,19%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,45m sobre um patrimônio de R$ 2,45m.
Qual o patrimônio do Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 2.446.779,06 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.590.609/0001-69, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam