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CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.861.578/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
CSHG Frapat FIF Multimercado CP, CNPJ 26.861.578/0001-26: tem patrimônio de R$ 2,46m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (75,46%), EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG FRAPAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,46m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 237 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,43%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,37%
ValorR$ 402,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 134,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 108,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 100,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 94,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 92,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 83,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 76,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL (26.758.072/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 70,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 60k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 59,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 56,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 52,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD (42.739.077/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 50,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (38.948.969/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 47,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 42k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 41k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 31,2k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 28k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 27k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 26,9k
Banco Xp S.A - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 23,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 20,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,46%
ValorR$ 1,85m
Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 318,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 294,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 14,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 500,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,46mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,48m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-1,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.710,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/04/2026 | +1,6% | +3,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,2% | +14,3% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -29,2% | +13,0% | -42,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -15,0% | +1,4% | -16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,43m |
| Macro Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,45m |
| CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,46m |
| Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,46m |
| Rumo 9 Closed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,46m |
| Loreto Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,47m |
| Safra Building Block Irf-m1+ FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,47m |
Perguntas sobre CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Frapat FIF Multimercado CP?
26.861.578/0001-26 (só os números: 26861578000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG FRAPAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (75,46%), EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,48m sobre um patrimônio de R$ 2,46m.
Qual o patrimônio do CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.455.805,37 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.861.578/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam