Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.668.282/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,46m distribuído em 35 posições. As maiores: CORRET/EMPRE RVEMPR (1,35%), CYRE DIV/JRS (1,04%), TRIS DIV/JRS (1,03%). R$ 2,33m (94,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GCB SMART CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,46mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 131k5,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,33m94,67% do patrimônio
Sobram R$ 2.328.372,55 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,3k | 1,35% |
| CYRE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 1,04% |
| TRIS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 1,03% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 9,16k | 0,37% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,03k | 0,32% |
| txRebate REBATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,67k | 0,18% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,94k | 0,16% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,77k | 0,11% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29k | 0,09% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,93k | 0,07% |
| PROVISÃO TOMADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,77k | 0,07% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,19k | 0,04% |
| CMIN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05k | 0,04% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,89 | 0,04% |
| ITSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 893,08 | 0,03% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 790,38 | 0,03% |
| EGIE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 685,94 | 0,02% |
| VIVT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 679,34 | 0,02% |
| CMIG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 677,32 | 0,02% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 618,22 | 0,02% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 542,23 | 0,02% |
| VBBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 540,47 | 0,02% |
| TEND DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 358,30 | 0,01% |
| HYPE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 283,23 | 0,01% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 241,30 | 0,00% |
| PNVL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 189,79 | 0,00% |
| WEGE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 189,15 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,19 | 0,00% |
| VAMO DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 160,95 | 0,00% |
| RADL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,29 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,04 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,75 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,02 | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam