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Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.668.282/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
Gcb Smart Capital FIF Multimercado, CNPJ 36.668.282/0001-47: tem patrimônio de R$ 2,46m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: CORRET/EMPRE RVEMPR (1,35%), CYRE DIV/JRS (1,04%), TRIS DIV/JRS (1,03%). R$ 2,33m (94,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GCB SMART CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,46m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,33m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 33,3k
CYRE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 25,8k
TRIS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 25,5k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,16k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 8,03k
txRebate REBATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,67k
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,94k
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,77k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,29k
VALE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,93k
PROVISÃO TOMADO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,77k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,36k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,19k
CMIN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 999,89
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 893,08
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 790,38
EGIE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 685,94
VIVT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 679,34
CMIG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 677,32
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 618,22
PROVISÃO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 542,23
VBBR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 540,47
TEND DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 358,30
HYPE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 283,23
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,30
PNVL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,79
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,15
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,19
VAMO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,95
RADL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,29
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,04
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,75
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,46mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131k5,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,33m94,67% do patrimônio
Sobram R$ 2.328.372,55 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/02/2025 | +0,2% | +1,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,8% | +10,9% | -30,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,8% | +13,0% | +15,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -31,6% | +12,4% | -44,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,43m |
| Macro Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,45m |
| CSHG Frapat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,46m |
| Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,46m |
| Rumo 9 Closed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,46m |
| Loreto Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,47m |
| Safra Building Block Irf-m1+ FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,47m |
Perguntas sobre Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Gcb Smart Capital FIF Multimercado?
36.668.282/0001-47 (só os números: 36668282000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GCB SMART CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CORRET/EMPRE RVEMPR (1,35%), CYRE DIV/JRS (1,04%), TRIS DIV/JRS (1,03%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 131k sobre um patrimônio de R$ 2,46m.
Qual o patrimônio do Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.459.361,68 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.668.282/0001-47, classe FI.
O Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.328.372,55 — 94,67% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam