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Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.725.494/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de FI Multimercado, CNPJ 53.725.494/0001-38: tem patrimônio de R$ 2,42m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SKOPOS ASSET ALLOCATION PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,34%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,79%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SKOPOS ASSET ALLOCATION PREVIDÊNCIA ICATU FIE 1 FC DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,42m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,46k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (19,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,65%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 482,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,09%
ValorR$ 461,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,65%
ValorR$ 426,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 177k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 118,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 108,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 84k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 66,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 49,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 47,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 38,8k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 36,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 25k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 18,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 17,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 17,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 16,7k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 14,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,8k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13,8k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,6k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 11k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Skopos Asset Allocation Previdência Fife Fundo de Invest Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 2,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 19,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 688,99
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,42mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,43m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,26k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.259,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/05/2025 | +2,1% | +4,8% | -2,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -2,1% | +8,0% | -10,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Skopos Asset Allocation Previdência Fife Fundo de Invest Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,4m |
| Monaco FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,41m |
| Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,42m |
| Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,42m |
| Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,42m |
| Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,43m |
| Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,46m |
Perguntas sobre Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de FI Multimercado?
53.725.494/0001-38 (só os números: 53725494000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SKOPOS ASSET ALLOCATION PREVIDÊNCIA ICATU FIE 1 FC DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SKOPOS ASSET ALLOCATION PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,34%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,79%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,43m sobre um patrimônio de R$ 2,42m.
Qual o patrimônio do Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.417.831,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.725.494/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam