Outros
Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.150.334/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Safra Health Innovation FIF CI Multimercado, CNPJ 56.150.334/0001-04: tem patrimônio de R$ 2,42m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (20,28%), Valores a Pagar (1,43%), Valores a Receber (0,58%). R$ 1,87m (77,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA HEALTH INNOVATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,42m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,87m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,28%
ValorR$ 491,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 34,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,42mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 550,3k22,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,87m77,29% do patrimônio
Sobram R$ 1.872.922,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/07/2026 | +8,9% | +7,3% | +1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,4% | +14,3% | +9,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -12,1% | +3,5% | -15,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monaco FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,41m |
| Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,42m |
| Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,42m |
| Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 2,42m |
| Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,43m |
| Macro Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,45m |
| Gcb Smart Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,46m |
Perguntas sobre Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Health Innovation FIF CI Multimercado?
56.150.334/0001-04 (só os números: 56150334000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA HEALTH INNOVATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (20,28%), Valores a Pagar (1,43%), Valores a Receber (0,58%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 550,3k sobre um patrimônio de R$ 2,42m.
Qual o patrimônio do Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.423.236,73 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.150.334/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.872.922,07 — 77,29% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam