Outros
Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.450.512/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
Tarpon Gt Institucional II FIF, CNPJ 46.450.512/0001-50: tem patrimônio de R$ 18m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (105,69%), PFee CO a Recolher (5,12%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (36,97%), WILSON SONS ON (20,55%), LAVVI ON NM (12,34%). Retrato de jan/2025.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,97%
ValorR$ 6,65m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,55%
ValorR$ 3,7m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 2,22m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 1,51m
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 1,43m
PFee CO a Recolher
Outros
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 922,6k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 900,6k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 762,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 645k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 487,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PFee Calculad
Outros
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 425,8k
COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 346,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 139,6k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 123,5k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 120,4k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 100,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 87,1k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 84,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 70,2k
RNI ON
RDNI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 66,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 64,9k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 57,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 57,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 55,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 46,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,69%
ValorR$ 19m
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 922,6k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 431k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 425,8k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 57,6k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,75k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 965,20
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 817,81
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 817,81
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,96
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,9m116,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,91m-16,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.913.677,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/06/2025 | +26,4% | +5,4% | +21,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +56,2% | +13,0% | +43,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -5,5% | +3,2% | -8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vitorio Fi Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,5m |
| Nihon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Vila Siqueira Fi Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Trígono Liquidez BB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 18m |
| Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 18m |
Perguntas sobre Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Tarpon Gt Institucional II FIF?
46.450.512/0001-50 (só os números: 46450512000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON GT INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (105,69%), PFee CO a Recolher (5,12%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (2,39%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 20,9m sobre um patrimônio de R$ 18m.
Qual o patrimônio do Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 17.996.948,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.450.512/0001-50, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam