Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.450.491/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19m distribuído em 30 posições. As maiores: FRAS-LE ON N1 (34,50%), WILSON SONS ON (19,45%), LAVVI ON NM (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m101,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375,9k-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 375.903,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,56m | 34,50% |
| WILSON SONS ONVer PORT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 19,45% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 11,68% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 7,93% |
| TEGMA ON NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 7,50% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 900,6k | 4,73% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 762,7k | 4,00% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645k | 3,39% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 487,9k | 2,56% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,9k | 1,14% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,9k | 1,14% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,7k | 0,73% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,5k | 0,64% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,4k | 0,63% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5k | 0,52% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,1k | 0,48% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,3k | 0,44% |
| RNI ONVer RDNI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,8k | 0,35% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,57k | 0,04% |
| TFCO DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,82k | 0,02% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 965,20 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 915,46 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 712,15 | 0,00% |
| OPCTONVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550,00 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 297,08 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,96 | 0,00% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,92 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,47 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam