Outros
Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.450.491/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Tarpon Gt Master Institucional II FIF, CNPJ 46.450.491/0001-73: tem patrimônio de R$ 19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: FRAS-LE ON N1 (34,50%), WILSON SONS ON (19,45%), LAVVI ON NM (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 374,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (34,98%), WILSON SONS ON (19,45%), LAVVI ON NM (11,68%). Retrato de jan/2025.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,98%
ValorR$ 6,65m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,45%
ValorR$ 3,7m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 2,22m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,51m
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,43m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 900,6k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 762,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 645k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 487,9k
COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 165,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 139,7k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 123,5k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 120,4k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 100,5k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 84,3k
RNI ON
RDNI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 66,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 43,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 35,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 34,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 30,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 26,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,50%
ValorR$ 6,56m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,45%
ValorR$ 3,7m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 2,22m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,51m
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,43m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 900,6k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 762,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 645k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 487,9k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 217,9k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 217,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 139,7k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 123,5k
ORD. VENDA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 120,4k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 100,5k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 92,1k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 84,3k
RNI ON
RDNI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 66,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,57k
TFCO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,82k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 965,20
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 915,46
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 712,15
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 550,00
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 297,08
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,96
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,92
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m101,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375,9k-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 375.903,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tarpon Gt Master Institucional II FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tarpon Gt Institucional II Fundo de Investimento FinanceiroR$ 19m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/02/2025 | +12,2% | +2,0% | +10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +66,8% | +13,0% | +53,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -5,2% | +3,2% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gavea Macro Internacional FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19m | — | — |
| Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegociocarteira de set/2026 | R$ 19m | — | — |
| Tridacna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 19m | — | — |
| Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19m | — | — |
| Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19m | — | — |
| Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19,1m | — | — |
| Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +13,3% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Tarpon Gt Master Institucional II FIF?
46.450.491/0001-73 (só os números: 46450491000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FRAS-LE ON N1 (34,50%), WILSON SONS ON (19,45%), LAVVI ON NM (11,68%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19m.
Qual o patrimônio do Tarpon Gt Master Institucional II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 19.021.642,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.450.491/0001-73, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam