Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.583.983/0001-49 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,5m distribuído em 7 posições. As maiores: DIRECIONAL ON NM (31,30%), MELNICK ON NM (30,09%), MITRE REALTY ON ED NM (24,36%). R$ 587,7k (3,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RDP RE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m96,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 587,7k3,36% do patrimônio
Sobram R$ 587.660,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,47m | 31,30% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,26m | 30,09% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,26m | 24,36% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 10,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,6k | 0,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,3k | 0,27% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,66k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam