Outros
Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.011.238/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Gosen FIM CP, CNPJ 29.011.238/0001-02: tem patrimônio de R$ 18m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (40,37%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (21,38%), AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 (16,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.595 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.595 investimentos finais. Os maiores: AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 (44.544.223/0001-95) (15,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,45%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (6,41%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 (44.544.223/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,81%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 1,5m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,1m
XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 994,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 766,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 761,5k
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (41.219.331/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 759,3k
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 703,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 702,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 699,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 595,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 570,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 446,8k
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 416,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 407,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 385,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 379,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 377k
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 370,4k
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 306,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 274,9k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 61490,80511 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 269,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 258,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 228,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.595 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,37%
ValorR$ 7,27m
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,38%
ValorR$ 3,85m
Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,01%
ValorR$ 2,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 1,71m
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 936,4k
Kinea Private Equity V Feeder Advisory Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 765,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 588,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,2k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.161,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/05/2026 | +1,4% | +4,9% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,1% | +13,0% | -16,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,8% | +12,4% | -11,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -21,7% | +1,4% | -23,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vitorio Fi Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,5m |
| Nihon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Vila Siqueira Fi Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Trígono Liquidez BB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 18m |
| Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 18m |
| Itaú Flexprev Guará FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 18,1m |
Perguntas sobre Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Gosen FIM CP?
29.011.238/0001-02 (só os números: 29011238000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (40,37%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (21,38%), AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 (16,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 18m sobre um patrimônio de R$ 18m.
Qual o patrimônio do Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 17.998.587,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.011.238/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam