Brasil Capital 30 Master Br Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.352.625/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Brasil Capital 30 Master Br Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,7m distribuído em 41 posições. As maiores: EQUATORIAL ON NM (10,60%), SLC AGRICOLA ON NM (9,83%), RUMO S.A. ON NM (7,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL CAPITAL 30 MASTER BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 267,3k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 267.253,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05m | 10,60% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 9,83% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 7,54% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 7,53% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 6,82% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 6,17% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 5,79% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 5,42% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 5,19% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 4,77% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 4,72% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 4,58% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 878,3k | 3,05% |
| JALLONVer JALL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 869,4k | 3,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 766,2k | 2,66% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 693,7k | 2,41% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 587,5k | 2,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,8k | 1,48% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,4k | 1,33% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,5k | 1,15% |
| OUROFINO S/A ON NMVer OFSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,7k | 1,07% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,6k | 0,96% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,9k | 0,91% |
| TERM6/CSAN/181105/170225/50746577000115 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110k | 0,38% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,1k | 0,33% |
| COMPASS PNB | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,5k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,08% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,06% |
| HAPV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35k | 0,01% |
| SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,08k | 0,01% |
| EQTL/EQTL1/BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam