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Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.476.119/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Z001 FIF Multimercado, CNPJ 50.476.119/0001-03: tem patrimônio de R$ 28,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (34,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,02%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-08-21 (9,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Z001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,02%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-08-21 (9,99%), AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.383.671/0001-70) (9,20%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 3,73m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 2,86m
AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.383.671/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 2,27m
DEB
MRVEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,8m
DEB
KLAS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,56m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,33m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,33m
DEB
UNIP26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 810,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 593,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 562,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 467,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 461k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 458,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 427,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 409,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 389,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 338,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 317,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 245,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 208,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 201,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,93%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 3,73m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 2,86m
Agro Recebiveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,33m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,26m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 113k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,2k
CRI / ISIN: BRVERTCRI6Q6 / 15/02/2027 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.446,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Z001 FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 28,7m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/07/2025 | -18,1% | +7,2% | -25,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +8,3% | +7,3% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Closed 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
| Wb Stock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
| Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Brasil Capital 30 Institucional Br FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| CSHG Atual Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| Brasil Capital 30 Master Br Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 28,9m |
Perguntas sobre Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Z001 FIF Multimercado?
50.476.119/0001-03 (só os números: 50476119000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Z001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (34,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (13,02%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-08-21 (9,99%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 28.653.953,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.476.119/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam