Outros
Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 41.687.339/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Iasd Agressivo Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 41.687.339/0001-95: tem patrimônio de R$ 28,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (43,51%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,75%), IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (18,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IASD AGRESSIVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (33.913.650/0001-87) (43,51%), Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (19,75%), Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (33.913.669/0001-23) (18,40%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (33.913.650/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo43,51%
ValorR$ 12,5m
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,75%
ValorR$ 5,67m
Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (33.913.669/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 5,29m
Sem detalhamento: IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (33.913.659/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 5,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 93,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 74,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,79k
Sem detalhamento: IASD AGRESSIVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.687.339/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,69k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Iaja Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,51%
ValorR$ 12,5m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,75%
ValorR$ 5,67m
Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,89%
ValorR$ 5,43m
Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,75%
ValorR$ 5,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,38k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,69k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.689,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/05/2025 | +3,1% | +5,1% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Atual Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| Brasil Capital 30 Master Br Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| BNP Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,8m |
| Tera Atm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,8m |
| Sharp Long Biased Sw1 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 33,3m |
Perguntas sobre Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Iasd Agressivo Multimercado CP - CIC FIF?
41.687.339/0001-95 (só os números: 41687339000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IASD AGRESSIVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (43,51%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,75%), IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (18,89%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 28.722.012,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.339/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam