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Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 23.028.802/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Aman FIF Mult CP, CNPJ 23.028.802/0001-05: tem patrimônio de R$ 28,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,85%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,04%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMAN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 574 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 574 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55) (14,83%), Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (55.754.164/0001-04) (10,35%), Sem detalhamento: CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.042.008/0001-23) (6,55%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,83%
ValorR$ 4,26m
Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (55.754.164/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 2,98m
Sem detalhamento: CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.042.008/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,17m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 804,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 735k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 663,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 638,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 592,1k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 573,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 549,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 525,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 488,2k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 47304,34505 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 481,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 437,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 416,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 403,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 382,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 365,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 358,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 352,4k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 351,2k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 350,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 348,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 322,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 574 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 4,27m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 3,46m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 2,99m
Sharp Long Short 2X UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 2,99m
Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 2,46m
Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 2,43m
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 2,09m
Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,89m
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,66m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,51m
Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,3m
UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,2m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 499,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,8m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.620,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/08/2025 | +12,3% | +8,0% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,9% | +12,4% | +3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasil Capital 30 Master Br Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| BNP Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,8m |
| Tera Atm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,8m |
| Rigi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 28,9m |
| Sharp Long Biased Sw1 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 33,3m |
Perguntas sobre Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Aman FIF Mult CP?
23.028.802/0001-05 (só os números: 23028802000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMAN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,85%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,04%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,40%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 28,8m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 28.734.755,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.028.802/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam