Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.899.165/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 305,6m distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 305,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 305,9m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 308,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 308.651,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 49,1m | 16,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 30,5m | 9,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 27,4m | 8,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,8m | 6,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,3m | 5,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,1m | 5,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,7m | 4,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 3,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 3,69% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 3,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 3,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 3,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 3,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,95m | 2,60% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 2,54% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,36m | 2,40% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 2,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,08m | 1,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,8m | 1,57% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,59m | 1,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,78m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,51m | 0,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 0,47% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,4k | 0,22% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,10% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,4k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,3k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,7k | -0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,5k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,7k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,27k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,39k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,62k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,72k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,67k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 556,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUVDD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam