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Multimercado

Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.899.165/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fabasa Itapema FIF Multimercado de, CNPJ 04.899.165/0001-06: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 318m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 318m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
54No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/01/2003

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,6%+10,5%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,9%+10,9%-4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,58%

    ValorR$ 49,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 29,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 27,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 19,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 18,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 16,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 11,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 11,3m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 10,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 8,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 8,04m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 7,88m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 7,44m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 6,45m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 6,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 4,87m

Mostrar as outras 34 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 4,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-05-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,13m

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVD8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 713,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 703,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 511,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 491,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 422,5k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVFH

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 412,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 346,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 328,5k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVFG

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 307k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 286,9k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 65,5k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 56,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,3k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,4k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,1k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,62k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,35k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,35k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,08k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 318mno mês de set/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 321,4m100,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,39m-1,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.393.834,19 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50m——
Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 270,9m+6,8%-7,7 p.p.
BTG Pactual Total Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 314,6m+17,6%+3,1 p.p.
FIC Fim XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 316,6m+7,2%-7,2 p.p.
Sebrae Previdência Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 317,1m+14,0%-0,5 p.p.
Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 318m+13,2%-1,2 p.p.
Kapitalo Kztp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 348,9m+12,5%-2,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fabasa Itapema FIF Multimercado de?

04.899.165/0001-06 (só os números: 04899165000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fabasa Itapema FIF Multimercado de?

Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fabasa Itapema FIF Multimercado de?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,71%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 321,4m sobre um patrimônio de R$ 318m.

Qual o patrimônio do Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada?

R$ 317.978.742,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.899.165/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam