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UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada
CNPJ 28.971.607/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
UBS Evolution Ls Total Return Global FIC de FIF Ações II, CNPJ 28.971.607/0001-38: tem patrimônio de R$ 1,63m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: UBS EVOLUTION LONG SHORT TOTAL RETURN GLOBAL MASTER FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (0,69%), DISPONIBILIDADES (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION LS TOTAL RETURN GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES II - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,63m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 10988 - venc. 2049-12-31 (80,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (8,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,64%). Retrato de nov/2025.
ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 10988 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo80,18%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 143,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 140,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 22k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 20,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17,3k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,19k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,84k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION LONG SHORT TOTAL RETURN GLOBAL MASTER FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.971.626/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,73%
Valor-R$ 11,9k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION LS TOTAL RETURN GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES II - RESP LIMITADA (28.971.607/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,39%
Valor-R$ 22,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution Long Short Total Return Global Master FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 1,63m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 11,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,65m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,8k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.768,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Evolution Ls Total Return Global FIC de FIF Ações II
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG Auxano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 634,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG 423 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 633,3k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 503,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Veneza Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 266,5k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Lucasxx Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 251,9k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Rbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 133,3k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/01/2026 | +1,0% | +1,1% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,0% | +10,9% | +4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,1% | +12,4% | -23,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Arpa Whg FIF Cic de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,62m | — | — |
| Turmalin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,62m | — | — |
| UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,63m | +9,5% | -4,1 p.p. |
| Miles Virtus I Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 2,02m | — | — |
Perguntas sobre UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Ls Total Return Global FIC de FIF Ações II?
28.971.607/0001-38 (só os números: 28971607000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION LS TOTAL RETURN GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES II - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION LONG SHORT TOTAL RETURN GLOBAL MASTER FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (0,69%), DISPONIBILIDADES (0,30%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,65m sobre um patrimônio de R$ 1,63m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada?
R$ 1.628.067,12 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.971.607/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam