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Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 47.812.131/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 47.812.131/0001-37: tem patrimônio de R$ 1,64m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,09%), VALORES A RECEBER (0,96%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,64m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1 investimento1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 1 investimento final. Os maiores: ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.812.131/0001-37) (100,00%). Retrato de jul/2026.
ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.812.131/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 259,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,09%
ValorR$ 1,62m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 15,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,46k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 498,55
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,64mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,64m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,92k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.917,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tangará Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,24m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lod Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 385,5k neste fundo · carteira de jan/2025
- Jmd Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 345,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 5,93k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/08/2026 | -3,6% | +8,8% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -1,7% | +3,2% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,63m | +9,5% | -4,1 p.p. |
| Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Azimcarteira de fev/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Occam Equity Hedge Red Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,64m | — | — |
Perguntas sobre Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
47.812.131/0001-37 (só os números: 47812131000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,09%), VALORES A RECEBER (0,96%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,64m sobre um patrimônio de R$ 1,64m.
Qual o patrimônio do Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 1.639.609,86 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.812.131/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam