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Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 47.545.916/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Itaú Golf RF LP Institucional FIF, CNPJ 47.545.916/0001-90: tem patrimônio de R$ 1,63m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (32,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,63m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,91%
ValorR$ 536,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,70%
ValorR$ 500,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,50%
ValorR$ 464,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 119,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,56k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,78k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 469,81
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 276,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,64m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.126,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/01/2026 | +0,1% | +0,4% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +3,5% | +2,2% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Turmalin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,62m | — | — |
| UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,63m | +9,5% | -4,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Azimcarteira de fev/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Occam Equity Hedge Red Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Golf RF LP Institucional FIF?
47.545.916/0001-90 (só os números: 47545916000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (32,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,50%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,64m sobre um patrimônio de R$ 1,63m.
Qual o patrimônio do Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 1.628.779,33 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.545.916/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam