Outros
Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.608.061/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Ab Gerapar FIF de Ações, CNPJ 09.608.061/0001-00: tem patrimônio de R$ 1,63m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: ENERGISA UNT ED N2 (11,66%), ALLOS ON NM (11,51%), REDE D OR ON NM (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AB GERAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,63m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: ENERGISA UNT ED N2 (11,66%), ALLOS ON NM (11,51%), REDE D OR ON NM (10,48%). Retrato de nov/2025.
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 189,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 187,5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 170,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 166,9k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 129,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 119,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 112k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 109,7k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 103k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 79,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 31,1k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 28,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 22,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 22,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,96k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,84k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,84k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 189,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 187,5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 170,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 166,9k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 129,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 119,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 112k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 109,7k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 103k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 79,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 28,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 22,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,64m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,6k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.604,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +40,8% | +13,7% | +27,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,8% | +10,9% | -31,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,2% | +12,4% | -25,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Arpa Whg FIF Cic de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,62m | — | — |
| Turmalin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,62m | — | — |
| UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m | — | — |
| Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,63m | +9,5% | -4,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Azimcarteira de fev/2026 | R$ 1,64m | — | — |
Perguntas sobre Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ab Gerapar FIF de Ações?
09.608.061/0001-00 (só os números: 09608061000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AB GERAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ENERGISA UNT ED N2 (11,66%), ALLOS ON NM (11,51%), REDE D OR ON NM (10,48%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 1,64m sobre um patrimônio de R$ 1,63m.
Qual o patrimônio do Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.628.351,89 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.608.061/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam