Renda fixa
Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.916/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam Liquidez Master FIF RF CP, CNPJ 46.098.916/0001-27: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,32b e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,66%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%), ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (0,50%). R$ 3,95b (91,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,32b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/05/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +7,6% | +6,6% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27) (91,66%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16) (4,05%), SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69) (0,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo91,66%
ValorR$ 3,44b
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 152,1m
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 21,2m
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 13,5m
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 12,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.355/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,8m
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.546.406/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,06m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,22m
LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,81m
DC A VENCER DC
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,73m
BCO INTERMEDIUM SA
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,65m
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (64.352.617/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,37m
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,02m
RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.533.096/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,71m
DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.973.257/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,55m
BONA FD SE I
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,25m
VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.340/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,23m
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.032.712/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,7m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 158,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 27,4m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 21,7m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,9m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 12m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 10,7m
Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,86m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,27m
Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,24m
Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,55m
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,37m
Leste Precatórios IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,06m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário Engeform Occam Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,3m
Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,3m
Sarfaty Occam Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,29m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,18m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,02m
Rayo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,87m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,79m
Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,38m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,97m
Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,86m
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,74m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,27m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juca Clt I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,01m
São Benedito Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,89m
Telcocash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,67m
Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,5m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,02m
Leste Credit Md Precatórios III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 757,6k
FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,2k
Multi Recebíveis III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 393k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,32bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 366,9m8,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,95b91,50% do patrimônio
Sobram R$ 3.950.134.332,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Liquidez Master FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Liquidez FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 4,32b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf Icarteira de ago/2026 | R$ 3,23b | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Lp Taxa Selic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,18b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Zupo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,24b | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,32b | +14,9% | +0,7 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,35b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,39b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Super Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,48b | +13,7% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Liquidez Master FIF RF CP?
46.098.916/0001-27 (só os números: 46098916000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Liquidez Master FIF RF CP?
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Liquidez Master FIF RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,66%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,63%), ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (0,50%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 366,9m sobre um patrimônio de R$ 4,32b.
Qual o patrimônio do Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.317.035.936,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.098.916/0001-27, classe CLASSES - FIF.
O Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.950.134.332,45 — 91,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam