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Direitos creditórios (FIDC)

Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.935.259/0001-16 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Occam FIC FIDC, CNPJ 55.935.259/0001-16: tem patrimônio de R$ 544,6m. Fundo aberto, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (10,54%), BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,00%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (8,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 544,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
38Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/07/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,54%

    ValorR$ 57,4m

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,00%

    ValorR$ 54,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 48,1m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 38,9m

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 36,8m

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 29,9m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 29,5m

  • Cotribá Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 27,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 22,2m

  • FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 22m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 21,5m

  • Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 19,6m

  • Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 18,3m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 16,3m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vjp Consignado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 14,6m

  • Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 13,3m

  • Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 10,1m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 8,53m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 7,91m

Mostrar as outras 18 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 7,87m

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 6,14m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,84m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,33m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • Feeder Quali II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 676,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,24

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 544,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
38todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 544,7m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 96k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 96.032,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Occam FIC FIDC

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 04/2026, 05/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 401,2m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 535,4m
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 541,2m
Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 544,6m
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 555,6m
Ren30 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 570,4m
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 571,7m

Perguntas sobre Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Occam FIC FIDC?

55.935.259/0001-16 (só os números: 55935259000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Occam FIC FIDC?

Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (10,54%), BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,00%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (8,84%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 544,7m sobre um patrimônio de R$ 544,6m.

Qual o patrimônio do Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 544.586.421,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.935.259/0001-16, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam