Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I
CNPJ 11.695.059/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF RF New Leaf I, CNPJ 11.695.059/0001-68: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,23b e 21 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (20,05%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-08 (14,39%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-29 (14,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,23b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 558 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 21Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 371m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 558 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (9,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,16%), LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 (5,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 418m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 302,2m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 219,3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 205,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 190,9m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 188,3m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 109,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 87,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 70m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 57,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 55,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 49,8m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 41,4m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 38,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 37,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO (50.149.859/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 37m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 36,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 34,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 32,1m
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 32,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 31m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 30,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 558 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,05%
ValorR$ 647,4m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 464,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 464,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 445,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 212m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 211,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 211,5m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 202,6m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 201,8m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 61,2m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 53,3m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Eco
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 39,3m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,23bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,23b99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.440,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,74b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Centralizador Lfti11 I FIF Renda Fixa Referenciado Selic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,09b | — | — |
| FIF - Cic RF Referenciado DI Falcão - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,23b | +14,4% | +0,3 p.p. |
| BB Extramercado Fnde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,25b | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,31b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Minotauro Gov Mg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7b | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I
Qual é o CNPJ do FIF RF New Leaf I?
11.695.059/0001-68 (só os números: 11695059000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF RF New Leaf I?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF RF New Leaf I?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (20,05%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-08 (14,39%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-29 (14,37%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 3,23b sobre um patrimônio de R$ 3,23b.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I?
R$ 3.228.376.858,89 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.695.059/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam