Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.361.074/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,43b distribuído em 67 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (17,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,34%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,84%). R$ 2,99b (67,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,43bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,44b32,24% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,99b67,51% do patrimônio
Sobram R$ 2.990.265.740,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 777,3m | 17,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 236,9m | 5,34% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 126m | 2,84% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,5m | 0,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,60% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,44% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17m | 0,38% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,37% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,30% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,29% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 0,23% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,69m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,07% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,89m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,7k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,1k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,1k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 461,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,76 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam