Direitos creditórios (FIDC)
Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.944.590/0001-90 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Bona Fide - FIDC Não Padronizados, CNPJ 58.944.590/0001-90: rendeu +22,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,6m e 33 cotistas. Fundo, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: DC A VENCER DC (91,70%), BONA FD SE I (65,69%), BCO INTERMEDIUM SA (65,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 33Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Constituído em
- 16/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 16,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,1% | +10,5% | +5,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +20,4% | +13,2% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DC A VENCER DC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo91,70%
ValorR$ 61m
BONA FD SE I
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo65,69%
ValorR$ 43,7m
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo65,69%
ValorR$ 43,7m
BONA FD MZ I
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo21,10%
ValorR$ 14m
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo21,10%
ValorR$ 14m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 5,62m
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54,7k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,9k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,45k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,59
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 182,3m273,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,7m-173,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.730.971,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bona Fide - FIDC Não Padronizados
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 6,17m neste fundo · carteira de set/2026
- Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito PrivadoR$ 1,07m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bona Fide - FIDC Não Padronizados?
58.944.590/0001-90 (só os números: 58944590000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bona Fide - FIDC Não Padronizados?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DC A VENCER DC (91,70%), BONA FD SE I (65,69%), BCO INTERMEDIUM SA (65,69%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 182,3m sobre um patrimônio de R$ 66,6m.
Qual o patrimônio do Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada?
R$ 66.551.217,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.944.590/0001-90, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam