Outros
Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 45.521.780/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Rps Long Bias FIA, CNPJ 45.521.780/0001-53: tem patrimônio de R$ 13,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: 3RPSALMA - RPS TOTAL R SPC ALMA - US3RPS000013 - RPSCAPIT - 847,96 - venc. 2050-12-24 (39,12%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (21,72%), SERENA ON (11,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 89No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,07k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3RPSALMA - RPS TOTAL R SPC ALMA - US3RPS000013 - RPSCAPIT - 847,96 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo39,12%
ValorR$ 5,14m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,72%
ValorR$ 2,85m
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 1,45m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 914,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 795,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 782,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 605k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 592,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 569,9k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 541,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 506,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 505,9k
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 502,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 454k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 439,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 407,6k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 394,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 366,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 366,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 349,4k
Mostrar as outras 69 posiçõesMostrar menos
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 336,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 322k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 319,2k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 318,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 311k
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 304,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 301,9k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 292,5k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 281,5k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 268,2k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 259,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 259,4k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 259,2k
RENT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 256,2k
MOVIDA ON NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 253,2k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 244,3k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 244,3k
CEAB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 241,8k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 241,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 239,2k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 232,2k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 224,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 223,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 220,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 215,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 204,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 203,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 201,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 195,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 191,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 174,9k
IBOV IBO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 154,4k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 143,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 141,9k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 140,6k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 127,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 125,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 115,9k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 83,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 70,7k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 65,6k
AERIS ON NM
AERI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 62,3k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 61,4k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 61,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 59,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 55,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 47k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 41,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 41,1k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,5k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,5k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,74k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,63k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,43k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,43k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,07k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,9k
SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 781,66
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 89todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m213,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9m-113,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.909.932,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/02/2025 | -1,3% | +1,6% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,6% | +13,0% | +4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,1m |
| Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 13,1m |
| Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,1m |
| Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Velho Chico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 13,2m |
| Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| Jnj Pension Rv FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 62m |
Perguntas sobre Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rps Long Bias FIA?
45.521.780/0001-53 (só os números: 45521780000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3RPSALMA - RPS TOTAL R SPC ALMA - US3RPS000013 - RPSCAPIT - 847,96 - venc. 2050-12-24 (39,12%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (21,72%), SERENA ON (11,01%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 28,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações?
R$ 13.140.315,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.521.780/0001-53, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam