Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 45.521.780/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Rps Long Bias Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,1m distribuído em 89 posições. As maiores: 3RPSALMA - RPS TOTAL R SPC ALMA - US3RPS000013 - RPSCAPIT - 847,96 - venc. 2050-12-24 (39,12%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (21,72%), SERENA ON (11,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m213,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9m-113,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.909.932,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3RPSALMA - RPS TOTAL R SPC ALMA - US3RPS000013 - RPSCAPIT - 847,96 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,14m | 39,12% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 21,72% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 11,01% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 914,1k | 6,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 795,7k | 6,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 782,4k | 5,95% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605k | 4,60% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 592,7k | 4,51% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 569,9k | 4,33% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 541,1k | 4,11% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,8k | 3,85% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 505,9k | 3,84% |
| OPCTONVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 502,2k | 3,82% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454k | 3,45% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 439,5k | 3,34% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 407,6k | 3,10% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,3k | 3,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,3k | 2,78% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,3k | 2,78% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,4k | 2,65% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,4k | 2,56% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322k | 2,45% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 319,2k | 2,42% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,5k | 2,42% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311k | 2,36% |
| EMBRAER ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,5k | 2,31% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,9k | 2,29% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,5k | 2,22% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,5k | 2,14% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,2k | 2,04% |
| BLAU ON NMVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,4k | 1,97% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,4k | 1,97% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,2k | 1,97% |
| RENT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 256,2k | 1,94% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,2k | 1,92% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,3k | 1,85% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,3k | 1,85% |
| CEAB3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 241,8k | 1,84% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,5k | 1,83% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,2k | 1,82% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,2k | 1,76% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,5k | 1,70% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 223,7k | 1,70% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,5k | 1,67% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,1k | 1,63% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,9k | 1,55% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,3k | 1,54% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,6k | 1,53% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,1k | 1,48% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,2k | 1,45% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,9k | 1,33% |
| IBOV IBO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,4k | 1,17% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,6k | 1,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,9k | 1,07% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,6k | 1,07% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,3k | 0,96% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,3k | 0,95% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,9k | 0,88% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,8k | 0,63% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,7k | 0,53% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,6k | 0,49% |
| AERIS ON NMVer AERI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,3k | 0,47% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,4k | 0,46% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,4k | 0,46% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,4k | 0,45% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,4k | 0,42% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47k | 0,35% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,31% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,31% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5k | 0,14% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5k | 0,14% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,11% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,74k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,63k | 0,04% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,43k | 0,02% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,43k | 0,02% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,07k | -0,01% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9k | 0,01% |
| SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 781,66 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam