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Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.149.533/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Vix Capital FIM - CP, CNPJ 33.149.533/0001-99: tem patrimônio de R$ 13,1m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,33%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,1m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.703 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 816,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.703 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,94%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (8,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,47%). Retrato de nov/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,94%

    ValorR$ 2,62m

  • MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 1,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 719,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 645,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 612,1k

  • SOLIS SHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 519,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 331,6k

  • ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 328,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 317,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 301,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 278,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 271,5k

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 259,8k

  • MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 202k

  • LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 175,7k

  • PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 159,8k

  • WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 133,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 127,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 120,9k

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 118,7k

  • CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.075.436/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 118,4k

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 112,2k

  • LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 106,7k

  • FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.257.790/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 99,3k

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 1094996,63746 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 98,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.703 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,63%

    ValorR$ 2,58m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,33%

    ValorR$ 1,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,22%

    ValorR$ 1,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,49%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 1,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 678,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 612,1k

  • Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 603,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 423k

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 393,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 278,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 273,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 262,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 252,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Seals Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 236,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 220,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 209,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 176k

    Ver a carteira deste fundo

  • Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 141,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 138,8k

Mostrar as outras 5 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 89,2k

  • Falcon Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 89k

    Ver a carteira deste fundo

  • Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 40,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 13,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 10,9k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,1mno mês de nov/2025
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,4m101,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 277,5k-2,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 277.524,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 03/02/2026+1,2%+1,3%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,5%+10,9%-10,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,9%+12,4%-1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 13,1m
Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 13,1m
Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 13,1m
Velho Chico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 13,2m
Godo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,2m
Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 17,6m
Jnj Pension Rv FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 62m

Perguntas sobre Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vix Capital FIM - CP?

33.149.533/0001-99 (só os números: 33149533000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,33%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,22%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.

Qual o patrimônio do Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 13.141.057,06 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.149.533/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam