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Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 29.259.946/0001-59 · FI · carteira de jan/2025
Miles Virtus Previdenciário Master FIA, CNPJ 29.259.946/0001-59: tem patrimônio de R$ 17,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SABESP ON NM (14,31%), SANEPAR UNT N2 (14,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,71k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 2,53m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 1,77m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 1,24m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 1,18m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 1,16m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,02m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 935,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 922,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 796,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 742,7k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 729,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 607k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 592k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 573,1k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 484,9k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 481,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 445,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 374,2k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 292,9k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 282,6k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 232,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 67,1k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 67,1k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,71k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,54k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,28k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 884,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20m113,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,36m-13,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.357.492,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/10/2025 | -6,3% | +10,5% | -16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Bmf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,1m |
| Mdo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes Accesscarteira de fev/2026 | R$ 17,7m |
| BTG Pactual Zefiro Eh Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,7m |
| Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
Perguntas sobre Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Miles Virtus Previdenciário Master FIA?
29.259.946/0001-59 (só os números: 29259946000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (14,31%), SANEPAR UNT N2 (14,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,03%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 17,6m.
Qual o patrimônio do Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 17.639.384,29 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.259.946/0001-59, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam