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Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.733.651/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Genepi Rv FIF Multimercado, CNPJ 49.733.651/0001-80: tem patrimônio de R$ 13,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,50%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,54%), ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENEPI RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,31k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 933 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,91%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (13,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,12%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 2,34m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 1,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 1,46m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 701,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 690,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 558,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 551k
Ação ordinária
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 550,2k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 544,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 544k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 526,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 457,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 453k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 444,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 436,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 420,6k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 414,7k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 397,8k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 389,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 379,6k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 40046,78741 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 370,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 354,7k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 353,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 340,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 933 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,50%
ValorR$ 2,42m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,54%
ValorR$ 2,3m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,43%
ValorR$ 1,63m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 1,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 1,13m
SPX Hornet JGP Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 1,08m
Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 1,05m
Illustrious Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 922,5k
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 784,3k
Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 539,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 101,3k
Itaú Rising Stars Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 41,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m101,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 202,5k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 202.534,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/03/2026 | +1,1% | +2,4% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,7% | +10,9% | -34,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +12,5% | +9,5% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 13m |
| Sta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,1m |
| Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,1m |
| Vix Capital Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Velho Chico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 13,2m |
| Miles Virtus Previdenciário Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
Perguntas sobre Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Genepi Rv FIF Multimercado?
49.733.651/0001-80 (só os números: 49733651000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENEPI RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,50%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,54%), ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,43%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.081.381,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.733.651/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam