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Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.933.094/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Thuja FIF Multimercado CP, CNPJ 44.933.094/0001-27: tem patrimônio de R$ 12,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (27,57%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: THUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.247 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.247 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,82%), Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28) (5,41%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,17%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 829,6k

  • Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 658,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 574,7k

  • Sem detalhamento: VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (11.409.594/0001-05)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 480,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 434,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 368,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 307,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 307,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 295,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 279,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 275,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 264k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 239,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 228,2k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 216,1k

  • CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 215,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 194,2k

  • Sem detalhamento: DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (34.791.397/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 176k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 169,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 165,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 162,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 156,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 152,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 150,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.247 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,57%

    ValorR$ 3,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,71%

    ValorR$ 2,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,98%

    ValorR$ 1,7m

  • Jbfo Estruturado 120 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 1,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 782,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Augme Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 658,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 406,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Quadra Ts II FIF- Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 230,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 195,5k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 192,8k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 165,2k

  • Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 142,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 114,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 112,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 111,7k

  • Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 110,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 79,8k

  • Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 29,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 17,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 13,3k

Mostrar as outras 1 posição

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,2m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,6k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.615,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025+8,6%+8,5%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,1%+13,0%+2,0 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+4,8%+6,6%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 11,9m+13,5%-0,5 p.p.
Tork Prev Fie 3 Multiseg Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 12,2m——
Santander Pb Gd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 12,2m——
Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 12,2m——
Sylt Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026R$ 12,2m——
Speciale Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 12,2m——
Genoa Capital Radar I Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 12,2m——

Perguntas sobre Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Thuja FIF Multimercado CP?

44.933.094/0001-27 (só os números: 44933094000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (27,57%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,98%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.

Qual o patrimônio do Thuja Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 12.163.397,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.933.094/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam